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    2. 逼近9萬元關口!“白色石油”期貨連續兩天跌停,4個月大跌60%!

      連跌4個月后,“白色石油”碳酸鋰噸價跌破10萬元大關,逼近9萬元關口。

      12月5日,碳酸鋰期貨多個合約跌停,碳酸鋰主力合約報93050元/噸,連續第二日跌停,續創上市以來新低。碳酸鋰2404、2405、2406、2407、2408、2411合約均已觸及跌停板。

      據查詢,碳酸鋰期貨合約自今年7月下旬上市以來一直處于下跌狀態,與彼時最高點24.05萬元/噸的價格相比,僅4個月時間累計跌幅已達到60%。

      據上海證券報12月4日報道,“最近買貨的客戶是有所減少,但銷售也沒有想象得那么冷清,公司仍在正常生產、發貨?!鼻嗪D程妓徜嚿a企業人士表示,盡管碳酸鋰價格一路走低,但碳酸鋰產品的需求還是真實存在的。

      對于鋰價連跌,市場人士普遍認為,在買漲不買跌的心理作用下,四季度需求比三季度更弱。只要價格不穩定,基本上需求和排產都會偏弱。

      碳酸鋰期貨再度暴跌

      碳酸鋰頹勢未減。

      12月5日開盤后,碳酸鋰期貨主力合約低開后,迅速跳水大跌7%跌停。截至發稿,碳酸鋰主力合約報93050元/噸,連續第二日跌停,續創上市以來新低。

      現貨價格方面,上海鋼聯12月5日數據顯示,當日電池級碳酸鋰每噸下跌2500元,均價報12.7萬元/噸,也創下年內新低。過去一年,該平臺電池級碳酸鋰價格已下跌近八成。

      圖片來源:上海鋼聯官網截圖

      圖片來源:上海鋼聯官網截圖

      一年前,電池級碳酸鋰的價格暴漲到了56.3萬元/噸的高點,隨后5個月一路下行,到今年4月23日時已經跌至17.9萬元/噸。5月到6月,電池級碳酸鋰價格反彈,6月25日的價格漲至31.5萬元/噸。而進入下半年,碳酸鋰可謂一瀉千里,國信期貨研究咨詢部主管顧馮達分析稱,在碳酸鋰現貨產業全面過剩預期下,碳酸鋰期貨市場的持續單邊跌勢更多是反映市場悲觀共識預期。如今碳酸鋰期貨LC2401合約已經出現大量多頭資金止損,部分前期套期保值空頭資金也有可能在10萬元/噸價格左右止盈離場。

      隨著交割日益臨近,多空資金博弈加劇。從持倉來看,碳酸鋰期貨主力合約LC2401反映著市場對2024年1月的價格預期,該合約近期持倉量不降反漲,近期總持倉量維持在11萬手以上。由于持倉量、投機度居高不下,LC2401合約也受到廣期所的重點調控。

      12月4日晚間,廣期所發布公告稱,自12月6日交易時起,碳酸鋰期貨LC2401合約的交易手續費標準調整為成交金額的萬分之三點二,日內平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之三點二。

      同時,自12月6日交易時起,非期貨公司會員或者客戶在碳酸鋰期貨LC2401合約上單日開倉量不得超過2000手。該單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶當日在單個合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易、做市交易的單日開倉數量不受上述標準限制。具有實際控制關系的賬戶按照一個賬戶管理。

      廣期所表示,近期,碳酸鋰期貨受諸多不確定因素影響,品種成交量持續放大,市場熱度較高。為抑制市場交易過熱,引導投資者理性參與,保障市場運行平穩,廣期所已積極研究并出臺了包括實施交易限額、調整平今倉手續費標準等在內的針對性措施。今后還將根據市場情況對交易手續費標準和交易限額進行調整。

      鋰價跌跌不休,受影響最大者當數碳酸鋰生產企業。據不完全統計,包括天齊鋰業、雅化集團、鹽湖股份在內的十多家業務涉及碳酸鋰的上市公司近期通過多種方式回應了業務開展情況及應對措施。

      在被問及“面對碳酸鋰價格持續下跌,有無減產計劃”時,天齊鋰業表示,將合理規劃未來公司鋰精礦采購節奏以及公司自有工廠和代工廠的生產節奏。

      雅化集團則表示,公司鋰鹽產能規劃是基于行業未來的發展趨勢和下游客戶的需求,同時公司也會根據市場變化適時、逐步推進。另外,雅化集團將積極利用期權期貨套期保值工具應對價格波動風險。

      據上海證券報報道,對于碳酸鋰價格持續下跌,鹽湖股份也表示,盡管公司的碳酸鋰成本優勢明顯,但價格下跌會造成公司利潤空間減少。同時,鹽湖股份相關人士告訴記者,目前公司旗下藍科鋰業生產、銷售情況正常?!吧a的產品都能賣掉?!痹撊耸糠Q。

      12月1日,天鐵股份發公告稱,為避免碳酸鋰期貨價格進一步下跌帶來的不利影響,截至2023年11月30日,公司全資子公司已經將碳酸鋰期貨全部平倉,經初步測算,因本次碳酸鋰期貨套期保值業務產生并計入投資收益的金額約為-2343.61萬元(未經審計)。

      未來鋰價預期如何?

      據上海證券報報道,從下游廠商拿貨的積極性來看,碳酸鋰價格或還有下探空間。記者從多家鋰礦企業了解到,目前主要是面向3個月以后新能源汽車廠家在春節期間的備貨,這個時段剛好是下游廠商一年中生產最淡的季節,上游企業銷售均以長協客戶為主,幾乎沒有新增訂單。

      關于后市,中信證券分析稱,2023年第三季度,澳洲鋰礦產量保持增長,但銷量環比回落,銷售價格跌幅擴大。受礦價下跌影響,鋰價后市展望仍然偏弱。國信期貨指出,當下碳酸鋰基本面過剩對價格下行的指引力量仍存,疊加現貨商拋貨情緒偏重,碳酸鋰期現貨下跌空間仍存,警惕交割月來臨投機資金撤離所可能引發的盤面劇烈波動。

      正信期貨分析稱,從上游鋰資源供給看,明年是礦山和鹽湖放量的大年,阿根廷、津巴布韋在內的多個鋰項目集中產出投產,將給市場貢獻較多增量。當前鋰價位置,礦山和鹽湖的利潤仍十分豐厚,尤其是成本較低的鹽湖,擴產動力較足。依據我們的預測,明后兩年上游鋰資源供應增長均在30%以上。鋰資源供應的快速增加對應明后年碳酸鋰的產能過剩,或將對碳酸鋰價格形成持續壓制。

      據澎湃新聞報道,南華期貨有色分析師夏瑩瑩對記者表示,隨著價格的下移,市場整體疲弱的情緒之下,上游鹽廠周度產量持續下滑,庫存開始出現小幅去化;但是價格的快速下跌并沒有刺激下游買需,負反饋帶來價格的螺旋式下跌。與此同時,隨著預期進口貨物到港,和國內流通貨供給的增加,現實壓力較大。從盤面情緒來看,多空較量仍在延續,下跌仍有空間。

      (每日經濟新聞綜合澎湃新聞、上海證券報、廣期所、上海鋼聯)

      (免責聲明:本文內容與數據僅供參考,不構成投資建議,使用前核實。據此操作,風險自擔。)

      每日經濟新聞


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